海川智能斥资1.01亿元开展28天国债逆回购
来源：仪表网2025/12/20 14:23:303
导读
公司在3亿元现金管理授权额度内，斥资1.01亿元开展28天期国债逆回购，年化收益率1.490%，预计收益11.55万元。
【仪表网 企业动态】12月19日，海川智能(300720)披露关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告。公告显示，公司在3亿元现金管理授权额度内，斥资1.01亿元开展28天期国债逆回购，年化收益率1.490%，预计收益11.55万元。同时，公司本年累计已开展13笔同类操作，均已到期收回本金及收益。
公告称，公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。
根据公告，截至本公告日，公司此前开展的一笔28天期国债逆回购已到期，本金和收益全部收回。具体来看，该笔投资金额为10108.60万元，认购日为2025年11月20日，到期日为2025年12月17日，年化收益率1.490%，实现收益11.55万元。
同时，公司在上述授权范围内继续使用闲置自有资金开展国债逆回购投资，具体操作与已到期交易一致，仍为28天期品种，金额10108.60万元，年化收益率1.490%，认购日2025年11月20日，到期日2025年12月17日。
公告显示，截至2025年12月19日，公司本年度累计开展13笔国债逆回购投资，均为28天期品种，累计投资金额超过12亿元，所有交易均已到期。从年化收益率来看，各笔交易收益率区间为1.470%至2.300%，其中2025年1月16日开展的首笔交易年化收益率最高，达2.300%，投资金额13683.00万元。
海川智能表示，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
为控制风险，公司采取多项措施：严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定；结合生产经营及资金计划合理开展投资，确保资金为闲置自有资金；独立董事监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计；董事会及时履行信息披露义务。
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